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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 6.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 347 799.00 | | 5 347 799.00 | 5 347 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 246 618.00 | | 246 618.00 | 246 618.00 |
CF Disponibilités | 79 562.00 | | 79 562.00 | 79 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 180.00 | | 344 180.00 | 344 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 691 979.00 | | 5 691 979.00 | 5 691 979.00 |
CU Autres participations | 5 347 799.00 | | 5 347 799.00 | 5 347 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 738.00 | | | 185 738.00 |
DK Provisions réglementées | 780.00 | | | 780.00 |
DL TOTAL (I) | 236 518.00 | | | 236 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 023 082.00 | | | 5 023 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 240.00 | | | 60 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 139.00 | | | 34 139.00 |
EA Autres dettes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 455 461.00 | | | 5 455 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 691 979.00 | | | 5 691 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 227.00 | | | 1 267 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 780.00 | | | 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780.00 | | | 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -780.00 | | | -780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 262.00 | | | 29 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 738.00 | | | 185 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 347 799.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 347 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 347 799.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 347 799.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 780.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 780.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 240.00 | 60 240.00 | | 60 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 17 017.00 | 17 017.00 | | 17 017.00 |
VC Groupe et associés | 229 601.00 | 229 601.00 | | 229 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 021 536.00 | 833 302.00 | 1 478 075.00 | 5 021 536.00 |
VI Groupe et associés | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 550 000.00 | | | 4 550 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 618.00 | 264 618.00 | | 264 618.00 |
VW T.V.A. | 17 637.00 | 17 637.00 | | 17 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 455 461.00 | 1 267 227.00 | 1 478 075.00 | 5 455 461.00 |