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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 202.00 | 3 824.00 | 2 378.00 | 6 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 943.00 | 7 539.00 | 3 403.00 | 10 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 882.00 | | 66 882.00 | 66 882.00 |
BZ Autres créances | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 628.00 | | 61 628.00 | 61 628.00 |
CF Disponibilités | 597 140.00 | | 597 140.00 | 597 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 374.00 | | 731 374.00 | 731 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 316.00 | 7 539.00 | 734 777.00 | 742 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 422.00 | | | 202 422.00 |
DL TOTAL (I) | 543 707.00 | | | 543 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 541.00 | | | 22 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 389.00 | | | 95 389.00 |
EA Autres dettes | 29 280.00 | | | 29 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 397.00 | | | 37 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 070.00 | | | 191 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 777.00 | | | 734 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 070.00 | | | 191 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 650 818.00 | 100 886.00 | 751 704.00 | 650 818.00 |
FG Production vendue services | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 268.00 | 100 886.00 | 752 154.00 | 651 268.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 828.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 109.00 | | | 44 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 157.00 | | | 752 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 736.00 | | | 549 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 422.00 | | | 202 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 502.00 | | 2 257.00 | 9 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 816.00 | 10 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 816.00 | 9 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 477.00 | | 2 257.00 | 8 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 527.00 | 828.00 | 816.00 | 7 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 527.00 | 828.00 | 816.00 | 7 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 541.00 | 22 541.00 | | 22 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 236.00 | 22 236.00 | | 22 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 109.00 | 44 109.00 | | 44 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 280.00 | 29 280.00 | | 29 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 397.00 | 37 397.00 | | 37 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
UX Autres créances clients | 66 882.00 | 66 882.00 | | 66 882.00 |
VB T. V. A. | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VI Groupe et associés | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 631.00 | 72 606.00 | 1 025.00 | 73 631.00 |
VW T.V.A. | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 070.00 | 191 070.00 | | 191 070.00 |