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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 859.00 | 13 361.00 | 3 498.00 | 16 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 458.00 | 53 953.00 | 78 505.00 | 132 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 494.00 | | 267 494.00 | 267 494.00 |
BZ Autres créances | 12 984.00 | | 12 984.00 | 12 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 315 475.00 | | 315 475.00 | 315 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 848.00 | | 32 848.00 | 32 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 875.00 | | 628 875.00 | 628 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 333.00 | 53 953.00 | 707 380.00 | 761 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 380.00 | | | 380.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 103 698.00 | 29 071.00 | 74 627.00 | 103 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 4 833.00 | 99 400.00 | | 4 833.00 |
DH Report à nouveau | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 534.00 | -94 567.00 | | 2 534.00 |
DL TOTAL (I) | 74 513.00 | 71 979.00 | | 74 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 972.00 | | | 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 494.00 | 18 513.00 | | 33 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 835.00 | 115 437.00 | | 112 835.00 |
EA Autres dettes | 46 266.00 | 34 188.00 | | 46 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 300.00 | 240 088.00 | | 239 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 867.00 | 608 227.00 | | 632 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 380.00 | 680 206.00 | | 707 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 895.00 | 608 227.00 | | 631 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 688 499.00 | 51 263.00 | 739 762.00 | 688 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 499.00 | 51 263.00 | 739 762.00 | 688 499.00 |
FN Production immobilisée | | | 61 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 295.00 | |
GE Autres charges | | | 12 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 574.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 574.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 093.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 093.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 520.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 967.00 | 701 706.00 | | 811 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 433.00 | 796 272.00 | | 809 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 534.00 | -94 567.00 | | 2 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 657.00 | | 63 801.00 | 68 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 838.00 | | 61 860.00 | 41 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 458.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 103 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 297.00 | | 1 562.00 | 15 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 582.00 | 22 372.00 | | 31 582.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 368.00 | 20 704.00 | | 8 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 693.00 | 1 668.00 | | 11 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 494.00 | 33 494.00 | | 33 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 115.00 | 28 115.00 | | 28 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 794.00 | 31 794.00 | | 31 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 266.00 | 46 266.00 | | 46 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 300.00 | 239 300.00 | | 239 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 267 494.00 | 267 494.00 | | 267 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 848.00 | 32 848.00 | | 32 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 706.00 | 313 706.00 | | 313 706.00 |
VW T.V.A. | 48 653.00 | 48 653.00 | | 48 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 895.00 | 631 895.00 | | 631 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 455.00 | 7 918.00 | | 7 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 356.00 | 93 359.00 | | 100 356.00 |
ST Autres comptes | 33 830.00 | 45 396.00 | | 33 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 474.00 | 19 420.00 | | 1 474.00 |
YT Sous‐traitance | 176 617.00 | 149 202.00 | | 176 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 455.00 | 7 918.00 | | 7 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 491.00 | 122 659.00 | | 138 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 798.00 | 55 096.00 | | 49 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 277.00 | 307 376.00 | | 312 277.00 |