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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 316.00 | 72 664.00 | 3 652.00 | 76 316.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 456.00 | 73 804.00 | 3 652.00 | 77 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
072 Créances – Autres | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
084 Disponibilités | 59 973.00 | | 59 973.00 | 59 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 741.00 | | 63 741.00 | 63 741.00 |
110 Total général Actif | 141 197.00 | 73 804.00 | 67 392.00 | 141 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 392.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 755.00 | 23 251.00 | | 53 755.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 755.00 | 27 751.00 | | 53 755.00 |
242 Autres charges externes. | 8 955.00 | 10 814.00 | | 8 955.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 771.00 | 312.00 | | 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 660.00 | 6 483.00 | | 22 660.00 |
252 Charges sociales | 13 715.00 | 3 986.00 | | 13 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 460.00 | 1 247.00 | | 1 460.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 561.00 | 22 842.00 | | 47 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 194.00 | 4 909.00 | | 6 194.00 |
280 Produits financiers | 111.00 | 103.00 | | 111.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 946.00 | 77.00 | | 946.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 359.00 | 4 935.00 | | 5 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 930.00 | | | 930.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 526.00 | | | 76 526.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 930.00 | | | 930.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 176.00 | | | 1 176.00 |