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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 225 604.00 | 111 966.00 | 113 638.00 | 225 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 784 726.00 | 1 106 554.00 | 678 171.00 | 1 784 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 781.00 | 726 835.00 | 218 945.00 | 945 781.00 |
AV Immobilisations en cours | 354 036.00 | | 354 036.00 | 354 036.00 |
AX Avances et acomptes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90 534.00 | | 90 534.00 | 90 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 469 167.00 | 1 952 341.00 | 1 516 825.00 | 3 469 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BT Marchandises | 206 102.00 | | 206 102.00 | 206 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 996 690.00 | | 1 996 690.00 | 1 996 690.00 |
BZ Autres créances | 254 124.00 | | 254 124.00 | 254 124.00 |
CF Disponibilités | 32 049.00 | | 32 049.00 | 32 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 509.00 | | 215 509.00 | 215 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 731 477.00 | | 2 731 477.00 | 2 731 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 200 645.00 | 1 952 341.00 | 4 248 303.00 | 6 200 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 980 056.00 | 1 567 756.00 | | 1 980 056.00 |
DH Report à nouveau | 582.00 | 521.00 | | 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 147.00 | 412 361.00 | | -44 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 952 991.00 | 1 997 139.00 | | 1 952 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 665.00 | 290 462.00 | | 472 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 328.00 | 1 833.00 | | 2 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 263.00 | 669 061.00 | | 938 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824 270.00 | 1 064 417.00 | | 824 270.00 |
EA Autres dettes | 57 784.00 | 61 768.00 | | 57 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 295 311.00 | 2 087 543.00 | | 2 295 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 248 303.00 | 4 084 683.00 | | 4 248 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 929 333.00 | 256 263.00 | 233 255.00 | 1 929 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 922 348.00 | 256 263.00 | 233 255.00 | 1 922 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 938 263.00 | 938 263.00 | | 938 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 824 270.00 | 824 270.00 | | 824 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 784.00 | 57 784.00 | | 57 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 534.00 | | | 90 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472 665.00 | 246 614.00 | 226 050.00 | 472 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 466 325.00 | 2 466 325.00 | | 2 466 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 556 859.00 | 2 466 325.00 | | 2 556 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 295 311.00 | 2 069 260.00 | 226 050.00 | 2 295 311.00 |