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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 810.00 | 9 815.00 | 2 994.00 | 12 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 109.00 | 33 655.00 | 6 453.00 | 40 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 956.00 | 168 731.00 | 39 224.00 | 207 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 380.00 | 212 203.00 | 129 177.00 | 341 380.00 |
BT Marchandises | 1 406 989.00 | 2 114.00 | 1 404 874.00 | 1 406 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 927.00 | 14 557.00 | 780 370.00 | 794 927.00 |
BZ Autres créances | 423 098.00 | | 423 098.00 | 423 098.00 |
CF Disponibilités | 149 391.00 | | 149 391.00 | 149 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 165.00 | | 32 165.00 | 32 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 806 572.00 | 16 672.00 | 2 789 900.00 | 2 806 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 147 952.00 | 228 875.00 | 2 919 077.00 | 3 147 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 505.00 | | | 505.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 130 744.00 | 2 130 744.00 | | 2 130 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 075.00 | 89 075.00 | | 89 075.00 |
DH Report à nouveau | -317 450.00 | -252 651.00 | | -317 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 761.00 | -64 799.00 | | 20 761.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 926 231.00 | 1 902 369.00 | | 1 926 231.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 384.00 | 48 139.00 | | 54 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 384.00 | 48 139.00 | | 54 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 355.00 | 329 345.00 | | 306 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 881.00 | 342 918.00 | | 422 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 467.00 | 100 973.00 | | 147 467.00 |
EA Autres dettes | 61 758.00 | 57 745.00 | | 61 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 461.00 | 830 982.00 | | 938 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 919 077.00 | 2 781 491.00 | | 2 919 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 461.00 | 528 650.00 | | 722 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 985.00 | | 12 395.00 | 328 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 670.00 | | 12 395.00 | 235 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 505.00 | | | 80 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 209.00 | 24 994.00 | | 187 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 296.00 | 1 520.00 | | 8 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 914.00 | 23 474.00 | | 178 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 139.00 | 6 245.00 | | 48 139.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 739.00 | 2 115.00 | 2 739.00 | 2 739.00 |
6T Sur comptes clients | 14 424.00 | 134.00 | | 14 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 163.00 | 2 248.00 | 2 739.00 | 17 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 302.00 | 8 493.00 | 2 739.00 | 65 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 248.00 | 2 739.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 881.00 | 422 881.00 | | 422 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 284.00 | 36 284.00 | | 36 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 333.00 | 66 333.00 | | 66 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 758.00 | 61 758.00 | | 61 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UX Autres créances clients | 777 458.00 | 777 458.00 | | 777 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 470.00 | 17 470.00 | | 17 470.00 |
VB T. V. A. | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
VC Groupe et associés | 263 074.00 | 263 074.00 | | 263 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 692.00 | 89 692.00 | 216 000.00 | 305 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 110.00 | | | 23 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 132.00 | 142 132.00 | | 142 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 165.00 | 32 165.00 | | 32 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 696.00 | 1 250 696.00 | | 1 250 696.00 |
VW T.V.A. | 41 025.00 | 41 025.00 | | 41 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 462.00 | 722 462.00 | 216 000.00 | 938 462.00 |