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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 023.00 | 32 450.00 | 4 573.00 | 37 023.00 |
AH Fonds commercial | 71 880.00 | | 71 880.00 | 71 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 520 667.00 | | 2 520 667.00 | 2 520 667.00 |
AP Constructions | 1 443 143.00 | 831 840.00 | 611 303.00 | 1 443 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 828.00 | 144 319.00 | 14 508.00 | 158 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 308.00 | 154 783.00 | 16 526.00 | 171 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 093.00 | | 28 093.00 | 28 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 430 943.00 | 1 163 392.00 | 3 267 551.00 | 4 430 943.00 |
BT Marchandises | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 712.00 | | 14 712.00 | 14 712.00 |
BZ Autres créances | 24 889.00 | | 24 889.00 | 24 889.00 |
CF Disponibilités | 510 733.00 | | 510 733.00 | 510 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 698.00 | | 557 698.00 | 557 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 988 641.00 | 1 163 392.00 | 3 825 248.00 | 4 988 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 243 400.00 | 243 400.00 | | 243 400.00 |
DH Report à nouveau | -421 133.00 | 8.00 | | -421 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 372.00 | -421 141.00 | | 24 372.00 |
DL TOTAL (I) | -145 111.00 | -169 483.00 | | -145 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 727 200.00 | 1 718 667.00 | | 1 727 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 073 693.00 | 2 049 712.00 | | 2 073 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 103.00 | 4 009.00 | | 1 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 176.00 | 60 224.00 | | 89 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 656.00 | 53 545.00 | | 64 656.00 |
EA Autres dettes | 14 532.00 | 44 649.00 | | 14 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 970 359.00 | 3 930 807.00 | | 3 970 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 825 248.00 | 3 761 324.00 | | 3 825 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 212 140.00 | 2 394 360.00 | | 2 212 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 073 693.00 | | | 2 073 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 234.00 | | 568 234.00 | 568 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 234.00 | | 568 234.00 | 568 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 181 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 610.00 | |
GE Autres charges | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 017.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 017.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | -1 017.00 | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 353.00 | 369 820.00 | | 813 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 982.00 | 790 961.00 | | 788 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 372.00 | -421 141.00 | | 24 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 427 075.00 | | 4 800.00 | 4 427 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 932.00 | 4 430 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 629 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 932.00 | 1 773 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 629 570.00 | | | 2 629 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 770 575.00 | | 3 636.00 | 1 770 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 930.00 | | 1 164.00 | 26 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 714.00 | 185 610.00 | 932.00 | 978 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 450.00 | | | 32 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 264.00 | 185 610.00 | 932.00 | 946 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 176.00 | 89 176.00 | | 89 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 015.00 | 21 015.00 | | 21 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 649.00 | 44 649.00 | | 44 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 093.00 | | 28 093.00 | 28 093.00 |
UX Autres créances clients | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VB T. V. A. | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 427 551.00 | 134 445.00 | 757 595.00 | 1 427 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 073 693.00 | 2 073 693.00 | | 2 073 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
VP Divers | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 211.00 | 22 211.00 | | 22 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 287.00 | 44 194.00 | 28 093.00 | 72 287.00 |
VW T.V.A. | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 969 608.00 | 2 376 502.00 | 1 057 595.00 | 3 969 608.00 |