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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AH Fonds commercial | 11 882.00 | | 11 882.00 | 11 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 468.00 | 13 113.00 | 6 355.00 | 19 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 869.00 | 19 032.00 | 68 837.00 | 87 869.00 |
BT Marchandises | 135 923.00 | | 135 923.00 | 135 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 841.00 | | 78 841.00 | 78 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 707.00 | 14 000.00 | 206 707.00 | 220 707.00 |
BZ Autres créances | 55 423.00 | | 55 423.00 | 55 423.00 |
CF Disponibilités | 103 956.00 | | 103 956.00 | 103 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 350.00 | 14 000.00 | 591 350.00 | 605 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 219.00 | 33 032.00 | 660 187.00 | 693 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 52 464.00 | | | 52 464.00 |
DH Report à nouveau | 227 772.00 | | | 227 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 065.00 | | | 83 065.00 |
DL TOTAL (I) | 368 801.00 | | | 368 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 029.00 | | | 161 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 604.00 | | | 120 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 386.00 | | | 291 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 187.00 | | | 660 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 386.00 | | | 291 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 586 222.00 | 849 952.00 | 1 436 174.00 | 586 222.00 |
FG Production vendue services | 903 072.00 | | 903 072.00 | 903 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 294.00 | 849 952.00 | 2 339 246.00 | 1 489 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 341 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 587 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 221 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 010.00 | | | 29 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 769.00 | | | -7 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 076.00 | | | 27 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 341 993.00 | | | 2 341 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 258 928.00 | | | 2 258 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 065.00 | | | 83 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 515.00 | | | 58 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 869.00 | | 35 000.00 | 52 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 882.00 | | 35 000.00 | 11 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 387.00 | | | 25 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 470.00 | 2 562.00 | | 16 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 470.00 | 2 562.00 | | 16 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 029.00 | 161 029.00 | | 161 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 628.00 | 40 628.00 | | 40 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 434.00 | 23 434.00 | | 23 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 203 907.00 | 203 907.00 | | 203 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VB T. V. A. | 55 423.00 | 55 423.00 | | 55 423.00 |
VI Groupe et associés | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 230.00 | 286 630.00 | 15 600.00 | 302 230.00 |
VW T.V.A. | 39 132.00 | 39 132.00 | | 39 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 386.00 | 291 386.00 | | 291 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 423.00 | | | 17 423.00 |
ST Autres comptes | 477 495.00 | | | 477 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 252 834.00 | | | 252 834.00 |
YT Sous‐traitance | 213 121.00 | | | 213 121.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 95 120.00 | | | 95 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 819.00 | | | 197 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 742.00 | | | 125 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 055 993.00 | | | 1 055 993.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |