| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 403.00 | 96 469.00 | 26 934.00 | 123 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 839.00 | 91 853.00 | 63 986.00 | 155 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 653.00 | 188 577.00 | 94 076.00 | 282 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 994.00 | | 129 994.00 | 129 994.00 |
BZ Autres créances | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
CF Disponibilités | 200 615.00 | | 200 615.00 | 200 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 305.00 | | 335 305.00 | 335 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 958.00 | 188 577.00 | 429 381.00 | 617 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 80 451.00 | 12 260.00 | | 80 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 006.00 | 68 191.00 | | 67 006.00 |
DL TOTAL (I) | 164 557.00 | 97 551.00 | | 164 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 241.00 | 35 476.00 | | 34 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 829.00 | 28 238.00 | | 32 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 456.00 | 145 646.00 | | 197 456.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 824.00 | 209 360.00 | | 264 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 381.00 | 306 911.00 | | 429 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 824.00 | 209 360.00 | | 264 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 029.00 | | 60 619.00 | 227 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 995.00 | 282 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 995.00 | 279 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255.00 | | | 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 715.00 | | 60 522.00 | 223 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 059.00 | | 97.00 | 3 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 017.00 | 24 555.00 | 4 995.00 | 169 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255.00 | | | 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 762.00 | 24 555.00 | 4 995.00 | 168 762.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 829.00 | 32 829.00 | | 32 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 131.00 | 115 131.00 | | 115 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 997.00 | 63 997.00 | | 63 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
UX Autres créances clients | 129 994.00 | 129 994.00 | | 129 994.00 |
VB T. V. A. | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VI Groupe et associés | 34 241.00 | 34 241.00 | | 34 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 846.00 | 134 689.00 | 3 157.00 | 137 846.00 |
VW T.V.A. | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 824.00 | 264 824.00 | | 264 824.00 |