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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 074.00 | 11 743.00 | 11 331.00 | 23 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 545.00 | | 65 545.00 | 65 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 549.00 | 31 297.00 | 77 251.00 | 108 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 875 000.00 | | 875 000.00 | 875 000.00 |
BT Marchandises | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 894.00 | | 68 894.00 | 68 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 711 791.00 | | 1 711 791.00 | 1 711 791.00 |
BZ Autres créances | 212 945.00 | | 212 945.00 | 212 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 97 217.00 | | 97 217.00 | 97 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 292 046.00 | | 3 292 046.00 | 3 292 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 400 594.00 | 31 297.00 | 3 369 297.00 | 3 400 594.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 92 855.00 | 92 855.00 | | 92 855.00 |
DH Report à nouveau | 206 310.00 | 93 004.00 | | 206 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 686.00 | 113 306.00 | | 40 686.00 |
DL TOTAL (I) | 422 351.00 | 381 665.00 | | 422 351.00 |
DQ Provisions pour charges | 185 032.00 | 185 032.00 | | 185 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 032.00 | 185 032.00 | | 185 032.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 558.00 | 186 884.00 | | 773 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 935.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 716 446.00 | 602 066.00 | | 716 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 521.00 | 750 180.00 | | 504 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 361.00 | 391 959.00 | | 464 361.00 |
EA Autres dettes | 18 027.00 | 1 577.00 | | 18 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 761 914.00 | 2 222 602.00 | | 2 761 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 369 297.00 | 2 789 299.00 | | 3 369 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 503.00 | 2 794.00 | | 28 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 503.00 | 2 794.00 | | 28 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 521.00 | 504 521.00 | | 504 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 361.00 | 464 361.00 | | 464 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 545.00 | 65 545.00 | | 65 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773 558.00 | 773 558.00 | | 773 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 924 735.00 | 1 924 735.00 | | 1 924 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 990 280.00 | 1 990 280.00 | | 1 990 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 045 468.00 | 2 045 468.00 | | 2 045 468.00 |