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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 87 554.00 | | 87 554.00 | 87 554.00 |
AP Constructions | 787 986.00 | 198 550.00 | 589 436.00 | 787 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 264.00 | 28 305.00 | 31 959.00 | 60 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 804.00 | 226 855.00 | 708 950.00 | 935 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
BZ Autres créances | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CF Disponibilités | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 381.00 | | 14 381.00 | 14 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 186.00 | 226 855.00 | 723 331.00 | 950 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -176 547.00 | -140 460.00 | | -176 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 124.00 | -36 087.00 | | -14 124.00 |
DL TOTAL (I) | -188 672.00 | -174 547.00 | | -188 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 498.00 | 404 299.00 | | 370 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 428.00 | 526 317.00 | | 537 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 338.00 | 4 237.00 | | 3 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739.00 | 1 309.00 | | 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 003.00 | 936 162.00 | | 912 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 331.00 | 761 614.00 | | 723 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 537 428.00 | | | 537 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 352.00 | | 76 352.00 | 76 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 352.00 | | 76 352.00 | 76 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 110.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 396.00 | 120.00 | | 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396.00 | 120.00 | | 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 292.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 292.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 366.00 | -172.00 | | 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 748.00 | 43 510.00 | | 76 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 873.00 | 79 597.00 | | 90 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 124.00 | -36 087.00 | | -14 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 805.00 | | | 935 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 935 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 805.00 | | | 935 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 745.00 | 44 110.00 | | 182 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 745.00 | 44 110.00 | | 182 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UX Autres créances clients | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 267.00 | 34 135.00 | 140 111.00 | 370 267.00 |
VI Groupe et associés | 537 428.00 | 537 428.00 | | 537 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 786.00 | | | 33 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 003.00 | 575 871.00 | 140 111.00 | 912 003.00 |