| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
AP Constructions | 1 023 991.00 | 294 440.00 | 729 551.00 | 1 023 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 991.00 | 294 440.00 | 967 551.00 | 1 261 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 442.00 | | 12 442.00 | 12 442.00 |
BZ Autres créances | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CF Disponibilités | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 344.00 | | 17 344.00 | 17 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 335.00 | 294 440.00 | 984 895.00 | 1 279 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 330.00 | | | 34 330.00 |
DH Report à nouveau | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
DL TOTAL (I) | 53 015.00 | | | 53 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 993.00 | | | 844 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 492.00 | | | 77 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
EA Autres dettes | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 880.00 | | | 931 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 895.00 | | | 984 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 593.00 | | | 149 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 424.00 | | 124 424.00 | 124 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 424.00 | | 124 424.00 | 124 424.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 425.00 | | | 124 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 115.00 | | | 115 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 991.00 | | | 1 261 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 261 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 261 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261 991.00 | | | 1 261 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 161.00 | 45 279.00 | | 249 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 161.00 | 45 279.00 | | 249 161.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
VB T. V. A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844 993.00 | 62 706.00 | 261 258.00 | 844 993.00 |
VI Groupe et associés | 77 492.00 | 77 492.00 | | 77 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 184.00 | | | 63 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
VW T.V.A. | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 880.00 | 149 593.00 | 261 258.00 | 931 880.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
ST Autres comptes | 704.00 | | | 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 132.00 | | | 24 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 885.00 | | | 24 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 821.00 | | | 28 821.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |