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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 676.00 | 2 031.00 | 644.00 | 2 676.00 |
AP Constructions | 18 434.00 | 1 858.00 | 16 575.00 | 18 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 765.00 | 383 065.00 | 311 699.00 | 694 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 755.00 | 82 174.00 | 47 581.00 | 129 755.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 845 651.00 | 469 129.00 | 376 521.00 | 845 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
BT Marchandises | 80 783.00 | | 80 783.00 | 80 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 790.00 | 16 890.00 | 203 900.00 | 220 790.00 |
BZ Autres créances | 18 061.00 | | 18 061.00 | 18 061.00 |
CF Disponibilités | 164 720.00 | | 164 720.00 | 164 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 767.00 | 16 890.00 | 479 876.00 | 496 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 418.00 | 486 020.00 | 856 398.00 | 1 342 418.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 886.00 | 279 968.00 | | 161 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 579.00 | 167 631.00 | | 89 579.00 |
DL TOTAL (I) | 262 465.00 | 458 600.00 | | 262 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 058.00 | 327 351.00 | | 194 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 170.00 | 26 842.00 | | 202 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105.00 | 709.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 001.00 | 80 461.00 | | 38 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 847.00 | 91 297.00 | | 69 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 646.00 | | | 89 646.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | 741.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 932.00 | 527 404.00 | | 593 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 398.00 | 986 004.00 | | 856 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 405.00 | | 221 218.00 | 750 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 878.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 972.00 | 845 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 094.00 | 842 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 831.00 | | 221 218.00 | 702 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 898.00 | | | 44 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 496.00 | 133 633.00 | 30 000.00 | 365 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | 762.00 | | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 226.00 | 132 872.00 | 30 000.00 | 364 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 868.00 | | 3 977.00 | 20 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 868.00 | | 3 977.00 | 20 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 868.00 | | 3 977.00 | 20 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 001.00 | 38 001.00 | | 38 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 646.00 | 89 646.00 | | 89 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UX Autres créances clients | 200 522.00 | 200 522.00 | | 200 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 269.00 | 20 269.00 | | 20 269.00 |
VB T. V. A. | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 059.00 | 67 456.00 | 118 698.00 | 194 059.00 |
VI Groupe et associés | 202 171.00 | 202 171.00 | | 202 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 228.00 | | | 133 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 279.00 | 244 279.00 | | 244 279.00 |
VW T.V.A. | 49 317.00 | 49 317.00 | | 49 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 827.00 | 467 225.00 | 118 698.00 | 593 827.00 |