| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 129.00 | 2 006.00 | 123.00 | 2 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
AN Terrains | 1 235.00 | 93.00 | 1 142.00 | 1 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 119.00 | 88 278.00 | 44 841.00 | 133 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 104.00 | 118 986.00 | 156 118.00 | 275 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 574.00 | 209 363.00 | 216 211.00 | 425 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 853 985.00 | | 853 985.00 | 853 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 844.00 | | 315 844.00 | 315 844.00 |
BZ Autres créances | 135 730.00 | | 135 730.00 | 135 730.00 |
CF Disponibilités | 741 053.00 | | 741 053.00 | 741 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049 463.00 | | 2 049 463.00 | 2 049 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 037.00 | 209 364.00 | 2 265 674.00 | 2 475 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 265 109.00 | 1 066 859.00 | | 1 265 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 724.00 | 218 249.00 | | 194 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 833.00 | 1 505 109.00 | | 1 679 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 319.00 | 287 374.00 | | 78 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 005.00 | 9 843.00 | | 10 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 810.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 317.00 | 496 440.00 | | 355 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 242.00 | 90 157.00 | | 140 242.00 |
EA Autres dettes | 1 959.00 | 54.00 | | 1 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 841.00 | 912 679.00 | | 585 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 674.00 | 2 417 788.00 | | 2 265 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 841.00 | 883 869.00 | | 585 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 103.00 | | 53 471.00 | 372 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 833.00 | | 3 283.00 | 1 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 270.00 | | 39 188.00 | 370 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 749.00 | 68 615.00 | | 140 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 833.00 | 173.00 | | 1 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 916.00 | 68 442.00 | | 138 916.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 317.00 | 355 317.00 | | 355 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 627.00 | 25 627.00 | | 25 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 111.00 | 38 111.00 | | 38 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 315 844.00 | 315 844.00 | | 315 844.00 |
VB T. V. A. | 40 618.00 | 40 618.00 | | 40 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 319.00 | 78 319.00 | | 78 319.00 |
VI Groupe et associés | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 635.00 | | | 223 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 112.00 | 95 112.00 | | 95 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 430.00 | 464 430.00 | | 464 430.00 |
VW T.V.A. | 57 564.00 | 57 564.00 | | 57 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 841.00 | 585 841.00 | | 585 841.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |