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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 683.00 | 3 327.00 | 10 355.00 | 13 683.00 |
040 Immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 071.00 | 4 249.00 | 10 821.00 | 15 071.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 811.00 | | 33 811.00 | 33 811.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 650.00 | | 58 650.00 | 58 650.00 |
072 Créances – Autres | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
084 Disponibilités | 32 314.00 | | 32 314.00 | 32 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 028.00 | | 136 028.00 | 136 028.00 |
110 Total général Actif | 151 098.00 | 4 249.00 | 146 849.00 | 151 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 076.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 004.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 765.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 142.00 | 403.00 | 739.00 | 1 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912.00 | 403.00 | 1 509.00 | 1 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 898.00 | | 18 898.00 | 18 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 566.00 | | 15 566.00 | 15 566.00 |
BZ Autres créances | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 270.00 | | 37 270.00 | 37 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 182.00 | 403.00 | 38 779.00 | 39 182.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 299 351.00 | | | 299 351.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
230 Autres produits | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 065.00 | | | 314 065.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 694.00 | | | 121 694.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
242 Autres charges externes. | 87 357.00 | | | 87 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 995.00 | | | 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 620.00 | | | 49 620.00 |
252 Charges sociales | 18 889.00 | | | 18 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
262 Autres charges | 725.00 | | | 725.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 306.00 | | | 293 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 759.00 | | | 20 759.00 |
294 Charges financières | 262.00 | | | 262.00 |
300 Charges exceptionnelles | 142.00 | | | 142.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 286.00 | | | 18 286.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 525.00 | 6 600.00 | | 11 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 052.00 | 4 926.00 | | 3 052.00 |
DL TOTAL (I) | 15 577.00 | 12 525.00 | | 15 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 72.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 997.00 | 12 176.00 | | 1 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 980.00 | 7 544.00 | | 7 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 011.00 | 24 556.00 | | 12 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 202.00 | 44 348.00 | | 23 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 779.00 | 56 873.00 | | 38 779.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 922.00 | | | 922.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 633.00 | | | 633.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 466.00 | | | 466.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 771.00 | | | 771.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 771.00 | | | 771.00 |
FG Production vendue services | 144 315.00 | | 144 315.00 | 144 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 315.00 | | 144 315.00 | 144 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 563.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 178.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 149.00 | | | 34 149.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -499.00 | | | -499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 627.00 | 822.00 | | 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 430.00 | 310 262.00 | | 149 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 378.00 | 305 337.00 | | 146 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 052.00 | 4 926.00 | | 3 052.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |