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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 846.00 | 32 276.00 | 20 570.00 | 52 846.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 999.00 | 32 276.00 | 50 723.00 | 82 999.00 |
060 Stock marchandises | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 875.00 | | 14 875.00 | 14 875.00 |
084 Disponibilités | 14 863.00 | | 14 863.00 | 14 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 938.00 | | 80 938.00 | 80 938.00 |
110 Total général Actif | 163 937.00 | 32 276.00 | 131 661.00 | 163 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -98 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -91 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 120.00 | |
172 Autres dettes | | | 220 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 661.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 008.00 | | | 143 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 008.00 | | | 143 008.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 023.00 | | | 66 023.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 828.00 | | | -6 828.00 |
242 Autres charges externes. | 46 797.00 | | | 46 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 276.00 | | | 32 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 268.00 | | | 138 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
294 Charges financières | 348.00 | | | 348.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 999.00 | | | 82 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 602.00 | | | 28 602.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 182.00 | | | 15 182.00 |