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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 268.00 | 28 268.00 | | 28 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 206.00 | 4 400.00 | 1 805.00 | 6 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 704 124.00 | 47 668.00 | 2 656 455.00 | 2 704 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 973.00 | | 107 973.00 | 107 973.00 |
BZ Autres créances | 241 847.00 | | 241 847.00 | 241 847.00 |
CF Disponibilités | 47 841.00 | | 47 841.00 | 47 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 736.00 | | 400 736.00 | 400 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 104 860.00 | 47 668.00 | 3 057 192.00 | 3 104 860.00 |
CU Autres participations | 2 654 650.00 | | 2 654 650.00 | 2 654 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 624 650.00 | 2 624 650.00 | | 2 624 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
DG Autres réserves | 1 408.00 | 1 369.00 | | 1 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 187.00 | 28 164.00 | | 209 187.00 |
DL TOTAL (I) | 2 838 724.00 | 2 657 662.00 | | 2 838 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 394.00 | 96 986.00 | | 76 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 939.00 | 23 168.00 | | 11 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 685.00 | 154 665.00 | | 121 685.00 |
EA Autres dettes | 8 450.00 | 3 821.00 | | 8 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 468.00 | 278 639.00 | | 218 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 057 192.00 | 2 936 301.00 | | 3 057 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 468.00 | 279 347.00 | | 218 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 697 684.00 | | 697 684.00 | 697 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 684.00 | | 697 684.00 | 697 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 811.00 | |
GE Autres charges | | | 3 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 200.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 87 341.00 | 87 108.00 | | 87 341.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 689.00 | 2 574.00 | | 3 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708.00 | | | 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708.00 | | | 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 013.00 | 2 635.00 | | 5 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 484.00 | 576 682.00 | | 902 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 297.00 | 548 519.00 | | 693 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 187.00 | 28 164.00 | | 209 187.00 |