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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 869.00 | 16 980.00 | 2 888.00 | 19 869.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 884.00 | 16 980.00 | 2 903.00 | 19 884.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 108 790.00 | | 108 790.00 | 108 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 148 709.00 | 95 438.00 | 53 272.00 | 148 709.00 |
084 Disponibilités | 54 722.00 | | 54 722.00 | 54 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 315 222.00 | 95 438.00 | 219 784.00 | 315 222.00 |
110 Total général Actif | 335 106.00 | 112 418.00 | 222 688.00 | 335 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 157 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 688.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 141.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 141.00 | 22 038.00 | | 15 141.00 |
214 Production vendue de biens – France | 141 339.00 | 149 690.00 | | 141 339.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 104 088.00 | 33 000.00 | | 104 088.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 39.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 570.00 | 204 766.00 | | 260 570.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 224.00 | 14 786.00 | | 14 224.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 2 000.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 955.00 | 52 887.00 | | 58 955.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 2 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 113 346.00 | 78 330.00 | | 113 346.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 053.00 | 147.00 | | 4 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 390.00 | 43 193.00 | | 33 390.00 |
252 Charges sociales | 2 713.00 | 1 054.00 | | 2 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 248.00 | 4 081.00 | | 4 248.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 230 930.00 | 198 481.00 | | 230 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 640.00 | 6 285.00 | | 29 640.00 |
290 Produits exceptionnels | | 53 272.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 20 695.00 | 59 318.00 | | 20 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 945.00 | 240.00 | | 8 945.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 742.00 | | | 18 742.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 476.00 | | | 7 476.00 |