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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 921.00 | 6 705.00 | 1 216.00 | 7 921.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 1 300.00 | 3 700.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 284.00 | 671.00 | 3 613.00 | 4 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 498.00 | 1 694.00 | 11 804.00 | 13 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 207 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 216 958.00 | 10 189.00 | 206 769.00 | 216 958.00 |
BN En cours de production de biens | | | 12 151 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 045.00 | | 489 045.00 | 489 045.00 |
BZ Autres créances | 1 421 430.00 | | 1 421 430.00 | 1 421 430.00 |
CF Disponibilités | 26 544.00 | | 26 544.00 | 26 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 077.00 | | 1 941 077.00 | 1 941 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 035.00 | 10 189.00 | 2 147 847.00 | 2 158 035.00 |
CU Autres participations | 190 050.00 | | 190 050.00 | 190 050.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 261 394.00 | | 261 394.00 | 261 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 759 000.00 | 2 159 000.00 | | 2 759 000.00 |
DH Report à nouveau | -211 444.00 | | | -211 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 839.00 | | | 435 839.00 |
DL TOTAL (I) | 312 395.00 | | | 312 395.00 |
DP Provisions pour risques | 229 000.00 | 40 000.00 | | 229 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 000.00 | 40 000.00 | | 229 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 245 283.00 | | | 7 245 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917 513.00 | | | 917 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 123.00 | | | 63 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 801 717.00 | | | 801 717.00 |
EA Autres dettes | 53 099.00 | | | 53 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 835 452.00 | | | 1 835 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 847.00 | | | 2 147 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 835 452.00 | | | 1 835 452.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 808 000.00 | 1 698 000.00 | | 808 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 415 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 105 608.00 | | 1 105 608.00 | 1 105 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 608.00 | | 1 105 608.00 | 1 105 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 724 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 304.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 286 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 556.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 567 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 88.00 | | | 88.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506 000.00 | | | 506 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506 000.00 | | | 506 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -506 000.00 | 12 000.00 | | -506 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 292.00 | | | 98 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 956.00 | | | 1 396 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 117.00 | | | 961 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 839.00 | | | 435 839.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 808 000.00 | 1 698 000.00 | | 808 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 808 000.00 | 1 698 000.00 | | 808 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 332.00 | | 15 627.00 | 201 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 711.00 | | 3 700.00 | 4 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 571.00 | | 11 927.00 | 6 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 050.00 | | | 190 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885.00 | 9 304.00 | | 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465.00 | 6 730.00 | | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420.00 | 2 574.00 | | 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 421 588.00 | 421 588.00 | | 421 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 123.00 | 63 123.00 | | 63 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 103.00 | 26 103.00 | | 26 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 467.00 | 32 467.00 | | 32 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 629 194.00 | 629 194.00 | | 629 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 899.00 | 52 899.00 | | 52 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 064.00 | | 45 064.00 | 45 064.00 |
UX Autres créances clients | 489 045.00 | 489 045.00 | | 489 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VB T. V. A. | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VC Groupe et associés | 1 411 302.00 | 1 411 302.00 | | 1 411 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 245 283.00 | 7 245 283.00 | | 7 245 283.00 |
VI Groupe et associés | 917 713.00 | 917 713.00 | | 917 713.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -105.00 | -105.00 | | -105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912 368.00 | 1 912 368.00 | | 1 912 368.00 |
VW T.V.A. | 103 216.00 | 103 216.00 | | 103 216.00 |
VX Obligations cautionnées | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 309.00 | 1 834 309.00 | | 1 834 309.00 |