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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 134.00 | 18 626.00 | 508.00 | 19 134.00 |
040 Immobilisations financières | 59 473.00 | | 59 473.00 | 59 473.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 606.00 | 18 626.00 | 59 980.00 | 78 606.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 84 741.00 | | 84 741.00 | 84 741.00 |
060 Stock marchandises | 65 280.00 | | 65 280.00 | 65 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 241.00 | | 19 241.00 | 19 241.00 |
072 Créances – Autres | 68 974.00 | | 68 974.00 | 68 974.00 |
084 Disponibilités | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 164.00 | | 246 164.00 | 246 164.00 |
110 Total général Actif | 324 771.00 | 18 626.00 | 306 145.00 | 324 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 210.00 | |
134 Report à nouveau | | | 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 117 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 415 915.00 | | | 415 915.00 |
222 Production stockée | 84 741.00 | | | 84 741.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 500 671.00 | | | 500 671.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -65 280.00 | | | -65 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 329 443.00 | | | 329 443.00 |
242 Autres charges externes. | 121 402.00 | | | 121 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 710.00 | | | 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 941.00 | | | 59 941.00 |
252 Charges sociales | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 465 432.00 | | | 465 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 239.00 | | | 35 239.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
294 Charges financières | 28.00 | | | 28.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 723.00 | | | 25 723.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 580.00 | | | 580.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 982.00 | | | 77 982.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 276.00 | | | 9 276.00 |