| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
BZ Autres créances | 66 098.00 | | 66 098.00 | 66 098.00 |
CF Disponibilités | 23 346.00 | | 23 346.00 | 23 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 443.00 | | 89 443.00 | 89 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 233.00 | | 101 233.00 | 101 233.00 |
CU Autres participations | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 48 730.00 | 24 712.00 | | 48 730.00 |
DH Report à nouveau | | -525.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 205.00 | 24 542.00 | | 49 205.00 |
DL TOTAL (I) | 99 034.00 | 49 830.00 | | 99 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010.00 | 1 330.00 | | 1 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400.00 | 322.00 | | 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279.00 | 33.00 | | 279.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 199.00 | 1 685.00 | | 2 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 233.00 | 51 514.00 | | 101 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 199.00 | 1 685.00 | | 2 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 279.00 | 33.00 | | 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 133.00 | 25 067.00 | | 50 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929.00 | 524.00 | | 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 205.00 | 24 542.00 | | 49 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 280.00 | | 510.00 | 11 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 790.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 280.00 | | 510.00 | 11 280.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VC Groupe et associés | 66 098.00 | 66 098.00 | | 66 098.00 |
VI Groupe et associés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 098.00 | 66 098.00 | | 66 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |