| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
CF Disponibilités | 3 026 964.00 | | 3 026 964.00 | 3 026 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 026 964.00 | | 3 026 964.00 | 3 026 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 026 964.00 | | 3 026 964.00 | 3 026 964.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 635 100.00 | 1 635 100.00 | | 1 635 100.00 |
DH Report à nouveau | -10 954.00 | -9 767.00 | | -10 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 354 731.00 | -1 188.00 | | 1 354 731.00 |
DL TOTAL (I) | 2 978 877.00 | 1 624 146.00 | | 2 978 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 117.00 | 9 840.00 | | 11 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 360.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 890.00 | | | 35 890.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | 750.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 087.00 | 10 950.00 | | 48 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 026 964.00 | 1 635 095.00 | | 3 026 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 087.00 | 10 950.00 | | 48 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 349.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 026 970.00 | | | 3 026 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 026 970.00 | | | 3 026 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 635 000.00 | | | 1 635 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 635 000.00 | | | 1 635 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 391 970.00 | | | 1 391 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 890.00 | | | 35 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 026 970.00 | | | 3 026 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 239.00 | 1 188.00 | | 1 672 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 354 731.00 | -1 188.00 | | 1 354 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 000.00 | | | 1 635 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 635 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 635 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 635 000.00 | | | 1 635 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 890.00 | 35 890.00 | | 35 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VI Groupe et associés | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 087.00 | 48 087.00 | | 48 087.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 104.00 | 1 140.00 | | 1 104.00 |
ST Autres comptes | 245.00 | 48.00 | | 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 349.00 | 1 188.00 | | 1 349.00 |