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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 145.00 | 1 871.00 | 274.00 | 2 145.00 |
AH Fonds commercial | 387 000.00 | | 387 000.00 | 387 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 409.00 | 3 231.00 | 10 178.00 | 13 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 521.00 | 53 179.00 | 131 342.00 | 184 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 142.00 | 58 282.00 | 528 860.00 | 587 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 839.00 | | 153 839.00 | 153 839.00 |
BZ Autres créances | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
CF Disponibilités | 135 701.00 | | 135 701.00 | 135 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 946.00 | | 303 946.00 | 303 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 088.00 | 58 282.00 | 832 806.00 | 891 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 183 422.00 | | | 183 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 914.00 | | | 120 914.00 |
DL TOTAL (I) | 403 336.00 | | | 403 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 343.00 | | | 350 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 287.00 | | | 69 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 470.00 | | | 429 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 806.00 | | | 832 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 674.00 | | | 267 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 566.00 | | 88 551.00 | 517 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 976.00 | 587 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 976.00 | 197 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 000.00 | | 2 145.00 | 387 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 500.00 | | 86 406.00 | 130 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 272.00 | 33 514.00 | 18 504.00 | 43 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 870.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 272.00 | 31 643.00 | 18 504.00 | 43 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
UX Autres créances clients | 153 839.00 | 153 839.00 | | 153 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VB T. V. A. | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 310.00 | 168 244.00 | 65.00 | 168 310.00 |