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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 724.00 | 363.00 | 360.00 | 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 444.00 | 2 915.00 | 28 529.00 | 31 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 700.00 | 4 247.00 | 5 454.00 | 9 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 268.00 | 7 525.00 | 34 743.00 | 42 268.00 |
BP En cours de production de services | 59 880.00 | | 59 880.00 | 59 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 871.00 | | 549 871.00 | 549 871.00 |
BZ Autres créances | 566 351.00 | | 566 351.00 | 566 351.00 |
CF Disponibilités | 143 899.00 | | 143 899.00 | 143 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 393.00 | | 1 321 393.00 | 1 321 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 661.00 | 7 525.00 | 1 356 136.00 | 1 363 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 30 554.00 | 30 554.00 | | 30 554.00 |
DH Report à nouveau | 41 364.00 | | | 41 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 516.00 | 41 364.00 | | 44 516.00 |
DL TOTAL (I) | 117 534.00 | 73 018.00 | | 117 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 000.00 | 494 000.00 | | 494 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 211.00 | 492 789.00 | | 676 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 391.00 | 94 916.00 | | 68 391.00 |
EA Autres dettes | | 7 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 261 795.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 238 602.00 | 1 351 000.00 | | 1 238 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 136.00 | 1 424 018.00 | | 1 356 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 602.00 | 1 351 000.00 | | 744 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 720 489.00 | | 3 720 489.00 | 3 720 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 720 489.00 | | 3 720 489.00 | 3 720 489.00 |
FM Production stockée | | | 59 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 787 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 792 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 514 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 155.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 733 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 233.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 363.00 | | | 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 32 500.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 484.00 | 32 283.00 | | 8 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 597.00 | 32 283.00 | | 8 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 097.00 | 217.00 | | -8 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -167.00 | -12 624.00 | | -167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 788 397.00 | 1 887 821.00 | | 3 788 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 743 882.00 | 1 846 458.00 | | 3 743 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 516.00 | 41 364.00 | | 44 516.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 10 670.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 737.00 | 5 155.00 | 1 366.00 | 3 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | 145.00 | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 518.00 | 5 010.00 | 1 366.00 | 3 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 211.00 | 676 211.00 | | 676 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 391.00 | 68 391.00 | | 68 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494 000.00 | | 494 000.00 | 494 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116 222.00 | 1 116 222.00 | | 1 116 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 622.00 | 1 116 622.00 | | 1 116 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 602.00 | 744 602.00 | 494 000.00 | 1 238 602.00 |