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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 140.00 | 780.00 | 360.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 140.00 | 780.00 | 100 360.00 | 101 140.00 |
BZ Autres créances | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 12 916.00 | | 12 916.00 | 12 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 316.00 | | 13 316.00 | 13 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 456.00 | 780.00 | 113 676.00 | 114 456.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
DH Report à nouveau | | -4 739.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 888.00 | 6 961.00 | | 9 888.00 |
DL TOTAL (I) | 62 110.00 | 52 223.00 | | 62 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 045.00 | 46 069.00 | | 37 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | 331.00 | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 546.00 | 1 312.00 | | 1 546.00 |
EA Autres dettes | 12 664.00 | 1 910.00 | | 12 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 566.00 | 49 622.00 | | 51 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 676.00 | 101 844.00 | | 113 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 521.00 | 12 577.00 | | 14 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 000.00 | 11 100.00 | | 12 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 112.00 | 4 139.00 | | 2 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 888.00 | 6 961.00 | | 9 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 101 140.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 140.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 140.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552.00 | 228.00 | | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552.00 | 228.00 | | 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |