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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 188 225.00 | | 188 225.00 | 188 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 319.00 | 29 872.00 | 86 447.00 | 116 319.00 |
040 Immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 310 144.00 | 29 872.00 | 280 272.00 | 310 144.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
072 Créances – Autres | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
084 Disponibilités | 123 265.00 | | 123 265.00 | 123 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 702.00 | | 134 702.00 | 134 702.00 |
110 Total général Actif | 444 846.00 | 29 872.00 | 414 974.00 | 444 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 103.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 268 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 779.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 414 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 624.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 191 284.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 265 800.00 | 324 094.00 | | 265 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 1 500.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | | 12.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 300.00 | 325 606.00 | | 266 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 394.00 | 7 699.00 | | 7 394.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 41.00 | -351.00 | | 41.00 |
242 Autres charges externes. | 131 013.00 | 180 016.00 | | 131 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 580.00 | 12 864.00 | | 2 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 701.00 | 11 189.00 | | 17 701.00 |
252 Charges sociales | 3 596.00 | 2 615.00 | | 3 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 053.00 | 16 819.00 | | 13 053.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 378.00 | 230 852.00 | | 175 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | 90 922.00 | 94 754.00 | | 90 922.00 |
280 Produits financiers | 114.00 | 67.00 | | 114.00 |
294 Charges financières | 3 154.00 | 4 406.00 | | 3 154.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 905.00 | 18 289.00 | | 18 905.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 977.00 | 72 126.00 | | 68 977.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 309 519.00 | | | 309 519.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 624.00 | | | 624.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 052.00 | | | 26 052.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 069.00 | | | 14 069.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |