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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666.00 | 493.00 | 173.00 | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 666.00 | 493.00 | 173.00 | 666.00 |
BN En cours de production de biens | 730 205.00 | | 730 205.00 | 730 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 590.00 | | 434 590.00 | 434 590.00 |
BZ Autres créances | 33 847.00 | | 33 847.00 | 33 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 2 586 611.00 | | 2 586 611.00 | 2 586 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 088 550.00 | | 5 088 550.00 | 5 088 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 089 216.00 | 493.00 | 5 088 723.00 | 5 089 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 640 000.00 | | | 3 640 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 624.00 | | | -25 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 582.00 | | | 209 582.00 |
DL TOTAL (I) | 3 823 958.00 | | | 3 823 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 731.00 | | | 115 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 783.00 | | | 138 783.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | | | 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 009 968.00 | | | 1 009 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 765.00 | | | 1 264 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 088 723.00 | | | 5 088 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 765.00 | | | 1 264 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 332 400.00 | | 1 332 400.00 | 1 332 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 400.00 | | 1 332 400.00 | 1 332 400.00 |
FM Production stockée | | | -307 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 361.00 | | | 60 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 783.00 | | | 1 030 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 201.00 | | | 821 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 582.00 | | | 209 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666.00 | | | 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271.00 | 222.00 | 493.00 | 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271.00 | 222.00 | 493.00 | 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 731.00 | 115 731.00 | | 115 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 361.00 | 60 361.00 | | 60 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 009 968.00 | 1 009 968.00 | | 1 009 968.00 |
UX Autres créances clients | 434 590.00 | 434 590.00 | | 434 590.00 |
VB T. V. A. | 18 407.00 | 18 407.00 | | 18 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 437.00 | 468 437.00 | | 468 437.00 |
VW T.V.A. | 78 292.00 | 78 292.00 | | 78 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 765.00 | 1 264 765.00 | | 1 264 765.00 |