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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 71 640.00 | | 71 640.00 | 71 640.00 |
BZ Autres créances | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CF Disponibilités | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 576.00 | | 11 576.00 | 11 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 216.00 | | 83 216.00 | 83 216.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 71 640.00 | | 71 640.00 | 71 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 447.00 | 8 740.00 | | 17 447.00 |
DK Provisions réglementées | 656.00 | 328.00 | | 656.00 |
DL TOTAL (I) | 31 843.00 | 14 068.00 | | 31 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 278.00 | 60 167.00 | | 50 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029.00 | 1 000.00 | | 1 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 373.00 | 61 232.00 | | 51 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 216.00 | 75 301.00 | | 83 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 038.00 | 10 954.00 | | 11 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328.00 | -328.00 | | -328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 500.00 | 13 050.00 | | 19 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053.00 | 4 310.00 | | 2 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 447.00 | 8 740.00 | | 17 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 640.00 | | | 71 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 640.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 640.00 | | | 71 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 278.00 | 9 944.00 | 40 335.00 | 50 278.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 373.00 | 11 038.00 | 40 335.00 | 51 373.00 |