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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 500.00 | | 86 500.00 | 86 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 163.00 | 10 139.00 | 60 024.00 | 70 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 501.00 | 10 139.00 | 152 361.00 | 162 501.00 |
BT Marchandises | 88 424.00 | | 88 424.00 | 88 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BZ Autres créances | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
CF Disponibilités | 32 916.00 | | 32 916.00 | 32 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 363.00 | | 124 363.00 | 124 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 865.00 | 10 139.00 | 276 725.00 | 286 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 899.00 | | | -17 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 299.00 | -17 899.00 | | 41 299.00 |
DL TOTAL (I) | 33 399.00 | -7 899.00 | | 33 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 311.00 | 37 868.00 | | 38 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 006.00 | 96 118.00 | | 18 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 313.00 | 1 186.00 | | 3 313.00 |
EA Autres dettes | 183 694.00 | 181 635.00 | | 183 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 325.00 | 316 808.00 | | 243 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 725.00 | 308 908.00 | | 276 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 325.00 | | | 243 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 311.00 | | | 38 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 591.00 | | 119 591.00 | 119 591.00 |
FG Production vendue services | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 769.00 | | 119 769.00 | 119 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 257.00 | 56 314.00 | | 142 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 958.00 | 74 214.00 | | 100 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 299.00 | -17 899.00 | | 41 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 538.00 | | | 162 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37.00 | 5 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37.00 | 162 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 500.00 | | | 86 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 163.00 | | | 70 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 376.00 | 7 763.00 | | 2 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 376.00 | 7 763.00 | | 2 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 694.00 | 183 694.00 | | 183 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
UX Autres créances clients | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VI Groupe et associés | 38 311.00 | 38 311.00 | | 38 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VW T.V.A. | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 325.00 | 243 325.00 | | 243 325.00 |