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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 256.00 | 2 256.00 | 8 000.00 | 10 256.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 056.00 | 2 256.00 | 148 800.00 | 151 056.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 204 693.00 | | 204 693.00 | 204 693.00 |
072 Créances – Autres | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
084 Disponibilités | 60 017.00 | | 60 017.00 | 60 017.00 |
092 Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 283 386.00 | | 283 386.00 | 283 386.00 |
110 Total général Actif | 434 442.00 | 2 256.00 | 432 185.00 | 434 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 144 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 185.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 151 056.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 068 966.00 | | | 1 068 966.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 071 835.00 | | | 1 071 835.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 522 521.00 | | | 522 521.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
242 Autres charges externes. | 161 996.00 | | | 161 996.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 662.00 | | | 19 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 230 373.00 | | | 230 373.00 |
252 Charges sociales | 105 655.00 | | | 105 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
262 Autres charges | 852.00 | | | 852.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 038 815.00 | | | 1 038 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 019.00 | | | 33 019.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
294 Charges financières | 803.00 | | | 803.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 744.00 | | | 24 744.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 348.00 | | | 28 348.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 151 056.00 | | | 151 056.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 969.00 | | | 34 969.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 873.00 | | | 88 873.00 |