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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
AH Fonds commercial | 200 284.00 | | 200 284.00 | 200 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 723.00 | 145 991.00 | 17 732.00 | 163 723.00 |
AX Avances et acomptes | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 627.00 | 160 033.00 | 223 593.00 | 383 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 846.00 | 274.00 | 4 572.00 | 4 846.00 |
BZ Autres créances | 30 288.00 | | 30 288.00 | 30 288.00 |
CF Disponibilités | 7 577 873.00 | | 7 577 873.00 | 7 577 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 807.00 | | 15 807.00 | 15 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 628 816.00 | 274.00 | 7 628 541.00 | 7 628 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 012 443.00 | 160 308.00 | 7 852 135.00 | 8 012 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 953.00 | | | 214 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
DG Autres réserves | 83 187.00 | | | 83 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 513.00 | | | 325 513.00 |
DL TOTAL (I) | 634 296.00 | | | 634 296.00 |
DP Provisions pour risques | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 506.00 | | | 35 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 292.00 | | | 211 292.00 |
EA Autres dettes | 6 923 076.00 | | | 6 923 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 184 338.00 | | | 7 184 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 852 135.00 | | | 7 852 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 184 338.00 | | | 7 184 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 136.00 | | 9 619.00 | 373 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 327.00 | | | 214 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 105.00 | | 9 619.00 | 154 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 098.00 | 9 935.00 | | 150 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 056.00 | 9 935.00 | | 136 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 507.00 | 35 507.00 | | 35 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 293.00 | 211 293.00 | | 211 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 932 936.00 | 6 932 936.00 | | 6 932 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
UX Autres créances clients | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 288.00 | 30 288.00 | | 30 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 646.00 | 50 942.00 | 4 704.00 | 55 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 181 260.00 | 7 179 736.00 | | 7 181 260.00 |