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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 467 587.00 | | 467 587.00 | 467 587.00 |
AP Constructions | 69 512.00 | 65 820.00 | 3 692.00 | 69 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 609.00 | 93 734.00 | 40 875.00 | 134 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 405.00 | 215 170.00 | 99 235.00 | 314 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 716.00 | 374 724.00 | 617 992.00 | 992 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 841.00 | | 17 841.00 | 17 841.00 |
BT Marchandises | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 447.00 | 436.00 | 20 011.00 | 20 447.00 |
BZ Autres créances | 78 520.00 | | 78 520.00 | 78 520.00 |
CF Disponibilités | 93 971.00 | | 93 971.00 | 93 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 969.00 | 436.00 | 217 533.00 | 217 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 685.00 | 375 161.00 | 835 525.00 | 1 210 685.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DH Report à nouveau | -87 558.00 | -41 712.00 | | -87 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 245.00 | -45 846.00 | | 12 245.00 |
DL TOTAL (I) | 23 779.00 | 11 534.00 | | 23 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 803.00 | 164 938.00 | | 422 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 663.00 | 144 173.00 | | 99 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 160.00 | 83 436.00 | | 90 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 744.00 | 98 233.00 | | 198 744.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | 8 302.00 | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 746.00 | 499 082.00 | | 811 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 525.00 | 510 616.00 | | 835 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 719.00 | 217 153.00 | 22 150.00 | 179 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 719.00 | 217 153.00 | 22 150.00 | 179 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 236.00 | 200.00 | | 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236.00 | 200.00 | | 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236.00 | 200.00 | | 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 663.00 | 18 372.00 | 43 893.00 | 99 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 160.00 | 90 160.00 | | 90 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422 803.00 | 127 196.00 | 236 977.00 | 422 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 745.00 | 198 745.00 | | 198 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 963.00 | 101 963.00 | | 101 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 487.00 | 101 963.00 | 6 524.00 | 108 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 746.00 | 434 848.00 | 280 871.00 | 811 746.00 |