| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741 407.00 | 533 330.00 | 208 077.00 | 741 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 748 192.00 | 1 256 458.00 | 491 735.00 | 1 748 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 489 649.00 | 1 789 787.00 | 699 861.00 | 2 489 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 796.00 | | 36 796.00 | 36 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
BZ Autres créances | 130 780.00 | | 130 780.00 | 130 780.00 |
CF Disponibilités | 1 602 276.00 | | 1 602 276.00 | 1 602 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 717.00 | | 1 786 717.00 | 1 786 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 276 366.00 | 1 789 787.00 | 2 486 578.00 | 4 276 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822 701.00 | | | 822 701.00 |
DL TOTAL (I) | 831 085.00 | | | 831 085.00 |
DP Provisions pour risques | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 391.00 | | | 610 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 493.00 | | | 300 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 625.00 | | | 446 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 976.00 | | | 280 976.00 |
EA Autres dettes | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 488.00 | | | 1 651 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 578.00 | | | 2 486 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 613.00 | | | 1 165 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 684.00 | | 69 684.00 | 69 684.00 |
FD Production vendue biens | 5 954 048.00 | | 5 954 048.00 | 5 954 048.00 |
FG Production vendue services | 119 208.00 | | 119 208.00 | 119 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 142 940.00 | | 6 142 940.00 | 6 142 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 363 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 491 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 913 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 252 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 191.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 005.00 | |
GE Autres charges | | | 302 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 201 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 161 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 156 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 910.00 | | | 55 910.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300 336.00 | | | 300 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 893.00 | | | 86 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 893.00 | | | 86 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 887.00 | | | -75 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 895.00 | | | 257 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 374 286.00 | | | 6 374 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 551 585.00 | | | 5 551 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 822 701.00 | | | 822 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 072.00 | | | 15 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 672 783.00 | 149 191.00 | 32 186.00 | 1 672 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 672 783.00 | 149 191.00 | 32 186.00 | 1 672 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 823.00 | 4 005.00 | 32 823.00 | 32 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 823.00 | 4 005.00 | 32 823.00 | 32 823.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 493.00 | 300 493.00 | | 300 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 625.00 | 446 625.00 | | 446 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610 391.00 | 124 516.00 | 400 503.00 | 610 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 976.00 | 280 976.00 | | 280 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 350.00 | 144 350.00 | | 144 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 399.00 | 144 350.00 | 49.00 | 144 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 488.00 | 1 165 613.00 | 400 503.00 | 1 651 488.00 |