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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 390.00 | 393 504.00 | 146 886.00 | 540 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 337.00 | 68 337.00 | 28 000.00 | 96 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 617.00 | | 9 617.00 | 9 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 367.00 | 462 831.00 | 185 536.00 | 648 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 940.00 | | 142 940.00 | 142 940.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 146 071.00 | | 146 071.00 | 146 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 928.00 | | 75 928.00 | 75 928.00 |
BZ Autres créances | 62 341.00 | | 62 341.00 | 62 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 898.00 | | 15 898.00 | 15 898.00 |
CF Disponibilités | 432 284.00 | | 432 284.00 | 432 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 461.00 | | 875 461.00 | 875 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 829.00 | 462 831.00 | 1 060 998.00 | 1 523 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 630 334.00 | 578 566.00 | | 630 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 147.00 | 51 768.00 | | 69 147.00 |
DL TOTAL (I) | 781 981.00 | 712 834.00 | | 781 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 293.00 | 94 275.00 | | 66 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 174.00 | 28 174.00 | | 28 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 190.00 | 50 796.00 | | 84 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 359.00 | 49 793.00 | | 100 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 016.00 | 223 038.00 | | 279 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 998.00 | 935 872.00 | | 1 060 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 016.00 | 223 038.00 | | 279 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 144.00 | | 6 223.00 | 642 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991.00 | | | 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 164.00 | | 3 563.00 | 633 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 990.00 | | 2 660.00 | 7 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 798.00 | 59 033.00 | | 403 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 991.00 | | | 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 807.00 | 59 033.00 | | 402 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 190.00 | 84 190.00 | | 84 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 273.00 | 44 273.00 | | 44 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 459.00 | 26 459.00 | | 26 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
UX Autres créances clients | 75 928.00 | 75 928.00 | | 75 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 36 693.00 | 36 693.00 | | 36 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 293.00 | 66 293.00 | | 66 293.00 |
VI Groupe et associés | 23 014.00 | 23 014.00 | | 23 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 832.00 | | | 29 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 885.00 | 147 885.00 | | 147 885.00 |
VW T.V.A. | 27 307.00 | 27 307.00 | | 27 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 016.00 | 279 016.00 | | 279 016.00 |