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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 119.00 | 139 505.00 | 19 613.00 | 159 119.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 728 255.00 | | 1 728 255.00 | 1 728 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 996.00 | | 76 996.00 | 76 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 841 577.00 | 1 112 195.00 | 3 729 381.00 | 4 841 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 653 036.00 | | 653 036.00 | 653 036.00 |
BZ Autres créances | 52 688.00 | | 52 688.00 | 52 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 850.00 | | 254 850.00 | 254 850.00 |
CF Disponibilités | 2 312 999.00 | | 2 312 999.00 | 2 312 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 440.00 | | 42 440.00 | 42 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 316 015.00 | | 3 316 015.00 | 3 316 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 157 593.00 | 1 112 195.00 | 7 045 397.00 | 8 157 593.00 |
CU Autres participations | 2 877 206.00 | 972 690.00 | 1 904 516.00 | 2 877 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 772 809.00 | 772 809.00 | | 772 809.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 155 538.00 | 3 155 538.00 | | 3 155 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 280.00 | 77 280.00 | | 77 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 108 077.00 | 4 108 077.00 | | 4 108 077.00 |
DH Report à nouveau | -909 043.00 | | | -909 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -529 775.00 | -909 043.00 | | -529 775.00 |
DL TOTAL (I) | 6 674 887.00 | 7 204 662.00 | | 6 674 887.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 756.00 | | | 70 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 756.00 | | | 70 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 415.00 | 60 148.00 | | 53 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 045.00 | 216 530.00 | | 235 045.00 |
EA Autres dettes | 826.00 | | | 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 753.00 | 287 146.00 | | 299 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 045 397.00 | 7 491 809.00 | | 7 045 397.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 638.00 | | 185 638.00 | 185 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 638.00 | | 185 638.00 | 185 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 867.00 | |
GE Autres charges | | | 162 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -501 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 528.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 288 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333 952.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 344 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -512 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 531.00 | | | 53 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 531.00 | | | 53 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 299.00 | | 80.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 756.00 | | | 70 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 836.00 | 299.00 | | 70 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 304.00 | -299.00 | | -17 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 947.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 343.00 | 501 610.00 | | 579 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 119.00 | 1 410 654.00 | | 1 109 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -529 775.00 | -909 043.00 | | -529 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 100 788.00 | | 614 907.00 | 5 100 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 874 117.00 | 4 682 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 874 117.00 | 4 841 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 652.00 | | 2 467.00 | 156 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 944 136.00 | | 612 440.00 | 4 944 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 638.00 | 21 868.00 | | 117 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 638.00 | 21 868.00 | | 117 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 416.00 | 53 416.00 | | 53 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 619.00 | 116 619.00 | | 116 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 728 255.00 | | 1 728 255.00 | 1 728 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 997.00 | | 76 997.00 | 76 997.00 |
UX Autres créances clients | 653 037.00 | 653 037.00 | | 653 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VB T. V. A. | 42 053.00 | 42 053.00 | | 42 053.00 |
VC Groupe et associés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VI Groupe et associés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 441.00 | 42 441.00 | | 42 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 553 417.00 | 748 165.00 | 1 805 252.00 | 2 553 417.00 |
VW T.V.A. | 100 719.00 | 100 719.00 | | 100 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 754.00 | 294 087.00 | 1 667.00 | 295 754.00 |