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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 824.00 | | 86 824.00 | 86 824.00 |
AP Constructions | 99 317.00 | 86 883.00 | 12 434.00 | 99 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 110.00 | 90 543.00 | 12 567.00 | 103 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 348.00 | 71 416.00 | 49 933.00 | 121 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 982.00 | 248 841.00 | 162 140.00 | 410 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BT Marchandises | 46 532.00 | | 46 532.00 | 46 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 144.00 | 2 788.00 | 79 356.00 | 82 144.00 |
BZ Autres créances | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
CF Disponibilités | 89 198.00 | | 89 198.00 | 89 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 648.00 | 2 788.00 | 236 860.00 | 239 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 630.00 | 251 630.00 | 399 000.00 | 650 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 383.00 | | | 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 122 756.00 | 144 747.00 | | 122 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 316.00 | 3 009.00 | | 11 316.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 617.00 | 5 936.00 | | 4 617.00 |
DL TOTAL (I) | 147 489.00 | 162 492.00 | | 147 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 182.00 | 20 000.00 | | 98 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 832.00 | 1 532.00 | | 11 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 042.00 | 29 397.00 | | 63 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 512.00 | 53 257.00 | | 63 512.00 |
EA Autres dettes | 14 944.00 | 44 118.00 | | 14 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 512.00 | 148 305.00 | | 251 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 000.00 | 310 797.00 | | 399 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 577.00 | 148 305.00 | | 170 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 644.00 | | 104 338.00 | 306 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 261.00 | | 17 514.00 | 306 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383.00 | | | 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 929.00 | 13 913.00 | | 234 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 929.00 | 13 913.00 | | 234 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 042.00 | 63 042.00 | | 63 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 359.00 | 24 359.00 | | 24 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UX Autres créances clients | 72 412.00 | 72 412.00 | | 72 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
VB T. V. A. | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 182.00 | 17 248.00 | 61 398.00 | 98 182.00 |
VI Groupe et associés | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 800.00 | | | 83 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
VP Divers | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 551.00 | 99 551.00 | | 99 551.00 |
VW T.V.A. | 22 787.00 | 22 787.00 | | 22 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 512.00 | 170 577.00 | 61 398.00 | 251 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 236.00 | 2 857.00 | | 2 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 357.00 | 8 065.00 | | 9 357.00 |
ST Autres comptes | 49 366.00 | 42 236.00 | | 49 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 770.00 | 110 886.00 | | 110 770.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 706.00 | 4 269.00 | | 2 706.00 |
YT Sous‐traitance | 13 663.00 | 6 312.00 | | 13 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 963.00 | 2 214.00 | | 1 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 199.00 | 5 071.00 | | 4 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 617.00 | 128 268.00 | | 162 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 146.00 | 81 767.00 | | 114 146.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 155.00 | 167 497.00 | | 183 155.00 |