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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607.00 | 204.00 | 403.00 | 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 314.00 | 102 518.00 | 79 796.00 | 182 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 261.00 | 102 722.00 | 81 539.00 | 184 261.00 |
BT Marchandises | 36 632.00 | 15 000.00 | 21 632.00 | 36 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 289.00 | | 267 289.00 | 267 289.00 |
BZ Autres créances | 19 719.00 | | 19 719.00 | 19 719.00 |
CF Disponibilités | 225 692.00 | | 225 692.00 | 225 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 961.00 | 15 000.00 | 541 961.00 | 556 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 222.00 | 117 722.00 | 623 500.00 | 741 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 365 729.00 | 301 076.00 | | 365 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 944.00 | 64 654.00 | | 32 944.00 |
DL TOTAL (I) | 409 673.00 | 376 729.00 | | 409 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 689.00 | 60 240.00 | | 37 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 12 704.00 | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 364.00 | 254 120.00 | | 130 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 534.00 | 50 445.00 | | 29 534.00 |
EA Autres dettes | 6 809.00 | 8 009.00 | | 6 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 826.00 | 385 518.00 | | 213 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 500.00 | 762 247.00 | | 623 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 406.00 | 385 518.00 | | 204 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 408.00 | | 4 683.00 | 184 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 830.00 | 184 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 560.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 270.00 | 182 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 509.00 | | 4 683.00 | 182 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 679.00 | 27 615.00 | 4 572.00 | 79 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 119.00 | 27 615.00 | 4 012.00 | 79 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 689.00 | 37 689.00 | | 37 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 364.00 | 130 364.00 | | 130 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 758.00 | 28 758.00 | | 28 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 354.00 | 36 354.00 | | 36 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
UX Autres créances clients | 537 223.00 | 537 223.00 | | 537 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VB T. V. A. | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 689.00 | | | 37 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 548.00 | 25 548.00 | | 25 548.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 007.00 | 287 007.00 | | 287 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 976.00 | 294 637.00 | 1 339.00 | 295 976.00 |
VW T.V.A. | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 406.00 | 204 406.00 | | 204 406.00 |