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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 183.00 | 163.00 | 2 019.00 | 2 183.00 |
AP Constructions | 2 594.00 | | 2 593.00 | 2 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 382.00 | 91 847.00 | 148 534.00 | 240 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 135.00 | 45 859.00 | 114 276.00 | 160 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 880.00 | 137 871.00 | 268 008.00 | 405 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 404.00 | | 82 404.00 | 82 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 250.00 | | 168 250.00 | 168 250.00 |
BZ Autres créances | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
CF Disponibilités | 33 114.00 | | 33 114.00 | 33 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 499.00 | | 299 499.00 | 299 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 379.00 | 137 871.00 | 567 508.00 | 705 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 74 752.00 | 39 015.00 | | 74 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 292.00 | 35 737.00 | | 26 292.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 991.00 | 5 982.00 | | 2 991.00 |
DL TOTAL (I) | 107 886.00 | 84 585.00 | | 107 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 120.00 | 85 589.00 | | 260 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803.00 | 930.00 | | 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 012.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 482.00 | 54 507.00 | | 132 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 122.00 | 49 235.00 | | 61 122.00 |
EA Autres dettes | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 621.00 | 198 367.00 | | 459 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 508.00 | 282 953.00 | | 567 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 369.00 | 43 425.00 | 95 923.00 | 190 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 273.00 | 164.00 | 4 273.00 | 4 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 096.00 | 43 261.00 | 91 649.00 | 186 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 482.00 | 132 482.00 | | 132 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 123.00 | 61 123.00 | | 61 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 120.00 | 64 831.00 | 195 289.00 | 260 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 980.00 | 183 980.00 | | 183 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 980.00 | 183 980.00 | | 183 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 622.00 | 264 333.00 | 195 289.00 | 459 622.00 |