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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 853.00 | 23 853.00 | | 23 853.00 |
040 Immobilisations financières | 97 866.00 | | 97 866.00 | 97 866.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 813.00 | 24 947.00 | 112 866.00 | 137 813.00 |
060 Stock marchandises | 65 662.00 | | 65 662.00 | 65 662.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 966.00 | | 62 966.00 | 62 966.00 |
072 Créances – Autres | 36 355.00 | | 36 355.00 | 36 355.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
084 Disponibilités | 198 181.00 | | 198 181.00 | 198 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 366 216.00 | | 366 216.00 | 366 216.00 |
110 Total général Actif | 504 029.00 | 24 947.00 | 479 082.00 | 504 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 242 988.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 164 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 479 082.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 010.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 442.00 | |