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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 302 303.00 | 1 000.00 | 301 303.00 | 302 303.00 |
BZ Autres créances | 116 534.00 | | 116 534.00 | 116 534.00 |
CF Disponibilités | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 486.00 | | 117 486.00 | 117 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 789.00 | 1 000.00 | 418 789.00 | 419 789.00 |
CU Autres participations | 302 303.00 | 1 000.00 | 301 303.00 | 302 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 000.00 | 302 000.00 | | 302 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 455.00 | 26 455.00 | | 26 455.00 |
DG Autres réserves | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
DH Report à nouveau | -3 384.00 | -12 931.00 | | -3 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 309.00 | 9 547.00 | | 74 309.00 |
DL TOTAL (I) | 406 489.00 | 332 180.00 | | 406 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 1 098.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275.00 | 4 150.00 | | 1 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781.00 | | | 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
EA Autres dettes | 9 159.00 | 8 214.00 | | 9 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 300.00 | 14 432.00 | | 12 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 789.00 | 346 612.00 | | 418 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 300.00 | 14 432.00 | | 12 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 033.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 856.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 856.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 856.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 781.00 | | | 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 123.00 | 12 075.00 | | 81 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 814.00 | 2 528.00 | | 6 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 309.00 | 9 547.00 | | 74 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 303.00 | | | 302 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 303.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 303.00 | | | 302 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VC Groupe et associés | 116 534.00 | 116 534.00 | | 116 534.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 534.00 | 116 534.00 | | 116 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |