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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 914.00 | 7 517.00 | 397.00 | 7 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 904.00 | 8 507.00 | 397.00 | 8 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 277.00 | | 16 277.00 | 16 277.00 |
BZ Autres créances | 116 474.00 | | 116 474.00 | 116 474.00 |
CF Disponibilités | 134 878.00 | | 134 878.00 | 134 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 990.00 | | 267 990.00 | 267 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 894.00 | 8 507.00 | 268 387.00 | 276 894.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 58 902.00 | 58 902.00 | | 58 902.00 |
DH Report à nouveau | 150 507.00 | 150 126.00 | | 150 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 703.00 | 30 381.00 | | 33 703.00 |
DL TOTAL (I) | 244 762.00 | 241 059.00 | | 244 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 324.00 | 19 217.00 | | 2 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 845.00 | 2 650.00 | | 4 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 457.00 | 12 885.00 | | 16 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 625.00 | 34 751.00 | | 23 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 387.00 | 275 810.00 | | 268 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 302.00 | 15 535.00 | | 21 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 155 878.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 155 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 619.00 | 5 571.00 | | 6 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 878.00 | 136 956.00 | | 155 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 175.00 | 106 576.00 | | 122 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 703.00 | 30 381.00 | | 33 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 946.00 | 560.00 | | 7 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 956.00 | 560.00 | | 6 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
UX Autres créances clients | 16 277.00 | 16 277.00 | | 16 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 474.00 | 1 474.00 | 115 000.00 | 116 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 111.00 | 18 111.00 | 115 000.00 | 133 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 625.00 | 21 302.00 | 2 324.00 | 23 625.00 |