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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BZ Autres créances | 16 440.00 | | 16 440.00 | 16 440.00 |
CF Disponibilités | 161 671.00 | | 161 671.00 | 161 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 111.00 | | 178 111.00 | 178 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 480.00 | | 178 480.00 | 178 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 073.00 | | | -29 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 586.00 | | | -9 586.00 |
DL TOTAL (I) | 61 340.00 | | | 61 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 361.00 | | | 36 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
EA Autres dettes | 53 481.00 | | | 53 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 139.00 | | | 117 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 480.00 | | | 178 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 139.00 | | | 117 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 850.00 | 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 850.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369.00 | | | 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 481.00 | 53 481.00 | | 53 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
VB T. V. A. | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
VI Groupe et associés | 36 361.00 | 36 361.00 | | 36 361.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 809.00 | 16 440.00 | 369.00 | 16 809.00 |
VW T.V.A. | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 139.00 | 117 139.00 | | 117 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
ST Autres comptes | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 826.00 | | | 8 826.00 |