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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 360.00 | 8 050.00 | 2 310.00 | 10 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 597.00 | 11 831.00 | 10 766.00 | 22 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 847.00 | 19 880.00 | 29 967.00 | 49 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 42 400.00 | | 42 400.00 | 42 400.00 |
CF Disponibilités | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 404.00 | | 54 404.00 | 54 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 251.00 | 19 880.00 | 84 371.00 | 104 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -41 613.00 | 14 584.00 | | -41 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 685.00 | -56 197.00 | | 25 685.00 |
DL TOTAL (I) | -13 728.00 | -39 413.00 | | -13 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 441.00 | 43 720.00 | | 42 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 374.00 | 32 542.00 | | 15 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 205.00 | 7 039.00 | | 11 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 079.00 | 28 687.00 | | 29 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 099.00 | 111 987.00 | | 98 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 371.00 | 72 575.00 | | 84 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 038.00 | 38 799.00 | | 63 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 043.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 139 549.00 | | 139 549.00 | 139 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 549.00 | | 139 549.00 | 139 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 455.00 | |
GE Autres charges | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 678.00 | 2 728.00 | | 2 678.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 553.00 | 362.00 | | 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 360.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 282.00 | 22 825.00 | | 1 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 282.00 | 22 825.00 | | 1 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 282.00 | -22 465.00 | | -1 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 124.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 754.00 | 147 049.00 | | 217 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 069.00 | 203 246.00 | | 192 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 685.00 | -56 197.00 | | 25 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 353.00 | | 1 494.00 | 48 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 463.00 | | 1 494.00 | 31 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 426.00 | 3 455.00 | | 16 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 426.00 | 3 455.00 | | 16 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
VB T. V. A. | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VC Groupe et associés | 18 885.00 | 18 885.00 | | 18 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 441.00 | 7 380.00 | 35 061.00 | 42 441.00 |
VI Groupe et associés | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VP Divers | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 861.00 | 45 861.00 | | 45 861.00 |
VW T.V.A. | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 099.00 | 63 038.00 | 35 061.00 | 98 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 516.00 | 1 655.00 | | 1 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 810.00 | 6 367.00 | | 6 810.00 |
ST Autres comptes | 18 696.00 | 21 772.00 | | 18 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 204.00 | 19 845.00 | | 20 204.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 092.00 | -134.00 | | 3 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 608.00 | 1 521.00 | | 4 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 323.00 | 20 010.00 | | 19 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 137.00 | 11 307.00 | | 13 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 110.00 | 50 384.00 | | 48 110.00 |