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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 105 548.00 | 41 768.00 | 63 780.00 | 105 548.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 048.00 | 41 768.00 | 65 280.00 | 107 048.00 |
060 Stock marchandises | 37 453.00 | | 37 453.00 | 37 453.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 320.00 | | 90 320.00 | 90 320.00 |
072 Créances – Autres | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
084 Disponibilités | 13 131.00 | | 13 131.00 | 13 131.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 846.00 | | 142 846.00 | 142 846.00 |
110 Total général Actif | 249 894.00 | 41 768.00 | 208 126.00 | 249 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 126.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 083.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 414.00 | 78 397.00 | | 42 414.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 356 662.00 | 45 572.00 | | 356 662.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 647.00 | 4 500.00 | | 15 647.00 |
230 Autres produits | 782.00 | 1.00 | | 782.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 505.00 | 128 471.00 | | 415 505.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 699.00 | 58 033.00 | | 138 699.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 944.00 | -47 502.00 | | 18 944.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 945.00 | 27 822.00 | | 73 945.00 |
242 Autres charges externes. | 32 041.00 | 30 822.00 | | 32 041.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 426.00 | | | 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 156.00 | 1 359.00 | | 1 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 265.00 | 37 443.00 | | 78 265.00 |
252 Charges sociales | 10 335.00 | 8 067.00 | | 10 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 460.00 | 1 712.00 | | 38 460.00 |
262 Autres charges | -4.00 | -1.00 | | -4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 843.00 | 117 754.00 | | 391 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 662.00 | 10 717.00 | | 23 662.00 |
294 Charges financières | 285.00 | 389.00 | | 285.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 160.00 | 229.00 | | 1 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 217.00 | 10 099.00 | | 22 217.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 100 083.00 | | | 100 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 083.00 | | | 100 083.00 |