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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 89 601.00 | 23 085.00 | 66 516.00 | 89 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 601.00 | 23 085.00 | 66 516.00 | 89 601.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
060 Stock marchandises | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 56 803.00 | | 56 803.00 | 56 803.00 |
084 Disponibilités | 28 143.00 | | 28 143.00 | 28 143.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 052.00 | | 91 052.00 | 91 052.00 |
110 Total général Actif | 180 653.00 | 23 085.00 | 157 568.00 | 180 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 985.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 884.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 568.00 | |
AP Constructions | | | 184.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 199.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 50 550.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 50 933.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 11 569.00 | |
BT Marchandises | | | 393.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 800.00 | |
BZ Autres créances | | | 59 317.00 | |
CF Disponibilités | | | 51 156.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 29.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 124 265.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 175 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 830.00 | 235 236.00 | | 63 830.00 |
214 Production vendue de biens – France | 189 618.00 | | | 189 618.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
230 Autres produits | 61.00 | 3.00 | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 510.00 | 235 239.00 | | 253 510.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 896.00 | 10 699.00 | | 9 896.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -1 425.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 000.00 | 57 623.00 | | 64 000.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -3 384.00 | | |
242 Autres charges externes. | 39 514.00 | 35 384.00 | | 39 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 374.00 | 2 059.00 | | 2 374.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 896.00 | 83 181.00 | | 77 896.00 |
252 Charges sociales | 11 541.00 | 12 517.00 | | 11 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 822.00 | 9 772.00 | | 9 822.00 |
262 Autres charges | 270.00 | 313.00 | | 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 313.00 | 206 740.00 | | 215 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 197.00 | 28 500.00 | | 38 197.00 |
290 Produits exceptionnels | | 941.00 | | |
294 Charges financières | 2 491.00 | 2 670.00 | | 2 491.00 |
300 Charges exceptionnelles | 397.00 | 1 737.00 | | 397.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 985.00 | 25 034.00 | | 33 985.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 799.00 | 24 242.00 | | 17 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 634.00 | -6 443.00 | | 3 634.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 126.00 | 25 126.00 | | 25 126.00 |
DL TOTAL (I) | 56 559.00 | 52 925.00 | | 56 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 763.00 | 65 726.00 | | 56 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 612.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 190.00 | 20 989.00 | | 24 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 019.00 | 18 852.00 | | 25 019.00 |
EA Autres dettes | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 639.00 | 118 607.00 | | 118 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 198.00 | 171 531.00 | | 175 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 240.00 | | | 240.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 102.00 | | | 89 102.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 936.00 | |
FD Production vendue biens | | | 190 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 197 586.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 065.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 445.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 740.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 740.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 811.00 | 1 984.00 | | 2 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 811.00 | 1 984.00 | | 2 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 811.00 | 1 756.00 | | -2 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 707.00 | 194 893.00 | | 210 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 072.00 | 201 336.00 | | 207 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 634.00 | -6 443.00 | | 3 634.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 538.00 | | | 94 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 538.00 | | | 94 538.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 540.00 | 10 065.00 | | 33 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 540.00 | 10 065.00 | | 33 540.00 |