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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 962.00 | 47 532.00 | 24 430.00 | 71 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 146.00 | 48 349.00 | 49 797.00 | 98 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 767.00 | | 245 767.00 | 245 767.00 |
BZ Autres créances | 39 881.00 | | 39 881.00 | 39 881.00 |
CF Disponibilités | 44 516.00 | | 44 516.00 | 44 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 750.00 | | 331 750.00 | 331 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 895.00 | 48 349.00 | 381 546.00 | 429 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 367.00 | | | 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 46 521.00 | 52 620.00 | | 46 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 272.00 | -6 099.00 | | 6 272.00 |
DL TOTAL (I) | 54 993.00 | 48 721.00 | | 54 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 287.00 | 133 839.00 | | 102 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 077.00 | 17 986.00 | | 3 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 346.00 | 34 137.00 | | 10 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 338.00 | 123 288.00 | | 183 338.00 |
EA Autres dettes | 27 505.00 | 27 842.00 | | 27 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 553.00 | 337 092.00 | | 326 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 546.00 | 385 813.00 | | 381 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 515.00 | 235 818.00 | | 257 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 262.00 | | 2 920.00 | 95 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37.00 | 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37.00 | 98 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 858.00 | | 2 920.00 | 69 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404.00 | | | 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 298.00 | 9 051.00 | 48 349.00 | 39 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 298.00 | 9 051.00 | 48 349.00 | 39 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 182.00 | 118 182.00 | | 118 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 505.00 | 27 505.00 | | 27 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UX Autres créances clients | 245 767.00 | 245 767.00 | | 245 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VB T. V. A. | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 287.00 | 33 250.00 | 69 038.00 | 102 287.00 |
VI Groupe et associés | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 428.00 | | | 32 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 390.00 | 34 390.00 | | 34 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 601.00 | 287 601.00 | | 287 601.00 |
VW T.V.A. | 46 011.00 | 46 011.00 | | 46 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 553.00 | 257 515.00 | 69 038.00 | 326 553.00 |