| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 38.00 | 1 463.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 532.00 | 3 227.00 | 1 305.00 | 4 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 032.00 | 3 265.00 | 2 768.00 | 6 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 670.00 | | 51 670.00 | 51 670.00 |
BZ Autres créances | 49 072.00 | | 49 072.00 | 49 072.00 |
CF Disponibilités | 162 485.00 | | 162 485.00 | 162 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 227.00 | | 263 227.00 | 263 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 259.00 | 3 265.00 | 265 995.00 | 269 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 133 497.00 | | | 133 497.00 |
DH Report à nouveau | | 84 475.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 889.00 | 49 022.00 | | 44 889.00 |
DL TOTAL (I) | 181 687.00 | 136 797.00 | | 181 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 454.00 | 2 494.00 | | 6 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 020.00 | 34 381.00 | | 77 020.00 |
EA Autres dettes | 834.00 | | | 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 308.00 | 36 874.00 | | 84 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 995.00 | 173 671.00 | | 265 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 824.00 | 1 440.00 | | 1 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 38.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 824.00 | 1 403.00 | | 1 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 100 743.00 | 100 743.00 | | 100 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 743.00 | 100 743.00 | | 100 743.00 |