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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 949.00 | 535.00 | 414.00 | 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 133.00 | 11 121.00 | 9 013.00 | 20 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 982.00 | 11 656.00 | 476 326.00 | 487 982.00 |
BT Marchandises | 342 189.00 | | 342 189.00 | 342 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 148.00 | | 43 148.00 | 43 148.00 |
BZ Autres créances | 25 166.00 | | 25 166.00 | 25 166.00 |
CF Disponibilités | 542 349.00 | | 542 349.00 | 542 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 852.00 | | 952 852.00 | 952 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 834.00 | 11 656.00 | 1 429 179.00 | 1 440 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 354 537.00 | | | 354 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 872.00 | | | 187 872.00 |
DL TOTAL (I) | 553 409.00 | | | 553 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 468.00 | | | 330 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 165.00 | | | 48 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 133.00 | | | 173 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 004.00 | | | 324 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 770.00 | | | 875 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 179.00 | | | 1 429 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 756.00 | | | 580 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 056.00 | 4 600.00 | | 7 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 056.00 | 4 600.00 | | 7 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 165.00 | 48 165.00 | | 48 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 133.00 | 173 133.00 | | 173 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 004.00 | 324 004.00 | | 324 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 468.00 | 35 454.00 | 144 942.00 | 330 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 314.00 | 68 314.00 | | 68 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 314.00 | 68 314.00 | 6 000.00 | 74 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 770.00 | 580 756.00 | 144 942.00 | 875 770.00 |