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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
CF Disponibilités | 40 666.00 | | 40 666.00 | 40 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 136.00 | | 47 136.00 | 47 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 136.00 | | 347 136.00 | 347 136.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 57 164.00 | 25 432.00 | | 57 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 336.00 | 66 732.00 | | 72 336.00 |
DL TOTAL (I) | 130 600.00 | 93 264.00 | | 130 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 244.00 | 244 553.00 | | 215 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 291.00 | 16 668.00 | | 1 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 536.00 | 261 220.00 | | 216 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 136.00 | 354 484.00 | | 347 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 260.00 | 47 494.00 | | 32 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 386.00 | 71 260.00 | | 76 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 049.00 | 4 528.00 | | 4 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 336.00 | 66 732.00 | | 72 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 727.00 | 29 451.00 | 121 380.00 | 213 727.00 |
VI Groupe et associés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 101.00 | | | 29 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 536.00 | 32 260.00 | 121 380.00 | 216 536.00 |