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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 271 800.00 | | 271 800.00 | 271 800.00 |
BZ Autres créances | 24 408.00 | | 24 408.00 | 24 408.00 |
CF Disponibilités | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 739.00 | | 28 739.00 | 28 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 539.00 | | 300 539.00 | 300 539.00 |
CU Autres participations | 271 800.00 | | 271 800.00 | 271 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 1 000.00 | | 101 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 203.00 | | | -10 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 925.00 | -10 203.00 | | 75 925.00 |
DL TOTAL (I) | 166 722.00 | -9 203.00 | | 166 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 295.00 | 150 861.00 | | 126 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 265.00 | 32 495.00 | | 2 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 256.00 | 720.00 | | 5 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 817.00 | 184 077.00 | | 133 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 539.00 | 174 873.00 | | 300 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 065.00 | 58 698.00 | | 33 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 073.00 | 10 203.00 | | 9 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 925.00 | -10 203.00 | | 75 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VC Groupe et associés | 24 408.00 | 24 408.00 | | 24 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 296.00 | 25 544.00 | 100 752.00 | 126 296.00 |
VI Groupe et associés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 408.00 | 24 408.00 | | 24 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 818.00 | 33 066.00 | 100 752.00 | 133 818.00 |